嘉合磐昇纯债D(020264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-01 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-06 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-05 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-04 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-21 | 1.1393元 | 1.1393元 |