嘉合磐昇纯债D(020264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-21 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-31 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-19 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |