嘉合磐昇纯债D(020264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-30 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-24 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-20 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-14 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-07 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-02 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-01 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-23 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-22 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-28 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |