嘉合磐昇纯债D(020264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 264.25万元 | 0.40% | 33.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-03-19 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 481.70万元 | 0.40% | 60.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 236.11万元 | 0.40% | 29.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 207.27万元 | 0.40% | 25.91万元 | 0.05% |