估值
净值&收盘价
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
嘉合磐昇纯债D
(020264.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金经理
李超
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
15.18亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1508
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.34%
(6446 / 7231)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐昇纯债A
、
嘉合磐昇纯债C
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嘉合磐昇纯债D(020264) - 历史资产组合