兴业裕华债券C (020261.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1093元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4584 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业裕华债券(003672) |
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兴业裕华债券C(020261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-30 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-11 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |