兴业裕华债券C (020261.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1075元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4704 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业裕华债券(003672) |
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兴业裕华债券C(020261) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3.06亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 14.14万 | 12.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 11.41万 | 10.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 22.32万 | 20.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 15.25万 | 14.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 28.73万 | 26.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 9.28万 | 8.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.07万 | 5.71万元 | -- |