兴业裕华债券C (020261.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1131元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4426 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业裕华债券(003672) |
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兴业裕华债券C(020261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-08 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-07 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |