兴业裕华债券C (020261.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1115元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4555 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业裕华债券(003672) |
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兴业裕华债券C(020261) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.26% | 0.30% | 0.32% | 0.42% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61% |
| 2025 | -0.009% | -0.47% | 0.22% | 0.46% | 0.16% | 0.30% | -0.08% | -0.30% | -0.39% | 0.70% | 0% | 0.14% | 0.73% |
| 2024 | 0.34% | 0.39% | 0.14% | 0.34% | 0.30% | 0.21% | 0.40% | -0.17% | -0.09% | 0.48% | 0.62% | 0.99% | 4.02% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 0.37% |