估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业裕华债券C
(020261.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
伍方方
郭益均
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-06
总资产规模
3.06亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1069
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4645 / 7280)
相关基金:
主从基金:
兴业裕华债券(003672)
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兴业裕华债券C(020261) - 历史资产组合