兴业裕华债券C (020261.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4622 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业裕华债券(003672) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业裕华债券C(020261) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05% | 99.95% | 296.00 | 343.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 299.00 | 1,511.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 306.00 | 1,002.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 331.00 | 906.52万元 | -- |