兴业裕华债券C (020261.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4622 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业裕华债券(003672) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业裕华债券C(020261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |