嘉实稳恒90天持有期债券A (020259.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-09-16) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5989 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳恒90天持有期债券C |
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嘉实稳恒90天持有期债券A(020259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-09-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-03 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-31 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |