嘉实稳恒90天持有期债券A
(020259.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模2.62亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-07-03) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5948 / 7387)
相关基金: 主从基金: 嘉实稳恒90天持有期债券C
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嘉实稳恒90天持有期债券A(020259) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实稳恒90天持有期债券A.(020259) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实稳恒90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元2.62亿2.51亿元--
2025-12-311.04元6.64亿6.41亿元--
2025-09-301.03元2.24亿2.17亿元--
2025-06-301.03元5.33亿5.17亿元--
2025-03-311.02元1.89亿1.85亿元--
2024-12-311.02元3.16亿3.10亿元--
2024-09-301.01元8.39亿8.33亿元--

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