嘉实稳恒90天持有期债券A (020259.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0405元 (2026-03-13) 基金经理杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5717 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳恒90天持有期债券C |
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嘉实稳恒90天持有期债券A(020259) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.50亿 | 93.30% |
| (其中) 债券 | 8.50亿 | 93.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,500.38万 | 6.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 592.55万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 4.80万 | 0.005% |
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