嘉实稳恒90天持有期债券A (020259.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0466元 (2026-08-05) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5978 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳恒90天持有期债券C |
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嘉实稳恒90天持有期债券A(020259) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.13亿 | 99.41% |
| (其中) 债券 | 3.13亿 | 99.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 185.54万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 179.00 | 0% |
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