嘉实稳恒90天持有期债券A (020259.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0466元 (2026-08-05) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5978 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳恒90天持有期债券C |
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嘉实稳恒90天持有期债券A(020259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 184.72万元 | 0.22% | 41.98万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 90.25万元 | 0.22% | 20.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 263.62万元 | 0.22% | 59.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |