嘉实稳恒90天持有期债券A (020259.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-07-03) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5947 / 7370) |
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嘉实稳恒90天持有期债券A(020259) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-02
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 33 | 2024-02-21 | 嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2024-02-21 | 嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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