嘉实稳恒90天持有期债券A (020259.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0374元 (2026-01-09) 基金经理杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5632 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳恒90天持有期债券C |
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嘉实稳恒90天持有期债券A(020259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-07 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-31 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-19 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-14 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-31 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-10-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |