嘉实稳恒90天持有期债券A (020259.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-06-12) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5906 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳恒90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳恒90天持有期债券A(020259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-14 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-01 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |