嘉实稳恒90天持有期债券A (020259.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-07-03) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5948 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳恒90天持有期债券C |
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嘉实稳恒90天持有期债券A(020259) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.12% | 0.19% | 0.15% | 0.15% | 0.07% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | 0.05% | 0.06% | 0.33% | 0.20% | 0.15% | 0.14% | 0.11% | 0.10% | 0.06% | 0.20% | 0.09% | 0.17% | 1.67% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.17% | 0.21% | 0.17% | 0.19% | 0.010% | 0% | 0.18% | 0.33% | 0.72% | 1.99% |