大摩优质信价纯债E (020244.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1435元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1179 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优质信价纯债(000419) 、大摩优质信价纯债C |
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大摩优质信价纯债E(020244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-21 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-08 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-07 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-01 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-25 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-10 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-02 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |