大摩优质信价纯债E (020244.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1429元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1114 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优质信价纯债(000419) 、大摩优质信价纯债C |
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大摩优质信价纯债E(020244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-02 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-21 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-02 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-31 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |