大摩优质信价纯债E (020244.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模1.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1270元 (2026-02-11) 基金经理施同亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1233 / 7215)
相关基金:	主从基金: 大摩优质信价纯债A 、大摩优质信价纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大摩优质信价纯债E(020244) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.32%，回撤时间段为：【2024-09-25 至 2024-10-09】，最大回撤耗时14天，修复最大回撤耗时1个月23天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月19天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-02-04。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年