大摩优质信价纯债E (020244.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模1.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1341元 (2026-04-07) 基金经理施同亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1068 / 7238)
相关基金:	主从基金: 大摩优质信价纯债A 、大摩优质信价纯债C
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大摩优质信价纯债E(020244) - 历史分红派息及拆分数据列表

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