大摩优质信价纯债E(020244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-02 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-31 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-02 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |