大摩优质信价纯债E(020244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-19 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-06 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-31 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-19 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-16 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-05 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |