大摩优质信价纯债E
(020244.jj ) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模1.05亿 (2025-12-31) 基金净值1.1273 (2026-02-12) 基金经理施同亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1237 / 7215)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

大摩优质信价纯债E(020244) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.34%0.22%--------------------0.56%
20250.14%-0.62%0.30%0.80%0.09%0.31%-0.11%-0.13%-0.21%0.75%0%0.13%1.46%
20241.01%0.97%0.25%0.39%0.77%0.63%0.56%-0.32%-0.25%-0.25%0.91%1.62%6.46%