估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大摩优质信价纯债E
(020244.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-06
总资产规模
1.05亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1341
元
(
2026-04-07
)
基金经理
施同亮
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.29%
(1070 / 7238)
相关基金:
主从基金:
大摩优质信价纯债A
、
大摩优质信价纯债C
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大摩优质信价纯债E(020244) - 历史资产组合