大摩优质信价纯债E
(020244.jj ) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模1.05亿 (2025-12-31) 基金净值1.1270 (2026-02-11) 基金经理施同亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1233 / 7215)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

大摩优质信价纯债E(020244) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
加载中......
大摩优质信价纯债E历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-06-3093.53%6.47%3,765.0010.57万--
2024-12-3185.76%14.24%5,556.002.53万--
2024-06-3095.61%4.39%1.66万3.18万--