大摩优质信价纯债E(020244) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.05亿 | 9,374.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.80亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.98亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 9,429.53万 | 8,549.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.41亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.13亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.28亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,884.37万 | 9,314.34万元 | -- |