大摩优质信价纯债E (020244.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1237 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优质信价纯债(000419) 、大摩优质信价纯债C |
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大摩优质信价纯债E(020244) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.19亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.05亿 | 9,374.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.80亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.98亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 9,429.53万 | 8,549.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.41亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.13亿 | 1.97亿元 | -- |