博时锦源利率债债券A (020238.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0225元 (2026-03-10) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1696 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券C |
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博时锦源利率债债券A(020238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0225元 | 1.0849元 |
| 2026-03-09 | 1.0223元 | 1.0847元 |
| 2026-03-06 | 1.0234元 | 1.0858元 |
| 2026-03-05 | 1.0235元 | 1.0859元 |
| 2026-03-04 | 1.0235元 | 1.0859元 |
| 2026-03-03 | 1.0226元 | 1.0850元 |
| 2026-03-02 | 1.0223元 | 1.0847元 |
| 2026-02-27 | 1.0214元 | 1.0838元 |
| 2026-02-26 | 1.0211元 | 1.0835元 |
| 2026-02-25 | 1.0217元 | 1.0841元 |
| 2026-02-24 | 1.0222元 | 1.0846元 |
| 2026-02-13 | 1.0216元 | 1.0840元 |
| 2026-02-12 | 1.0217元 | 1.0841元 |
| 2026-02-11 | 1.0214元 | 1.0838元 |
| 2026-02-10 | 1.0213元 | 1.0837元 |
| 2026-02-09 | 1.0214元 | 1.0838元 |
| 2026-02-06 | 1.0208元 | 1.0832元 |
| 2026-02-05 | 1.0202元 | 1.0826元 |
| 2026-02-04 | 1.0197元 | 1.0821元 |
| 2026-02-03 | 1.0196元 | 1.0820元 |
| 2026-02-02 | 1.0196元 | 1.0820元 |
| 2026-01-30 | 1.0193元 | 1.0817元 |
| 2026-01-29 | 1.0193元 | 1.0817元 |
| 2026-01-28 | 1.0192元 | 1.0816元 |
| 2026-01-27 | 1.0189元 | 1.0813元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.0815元 |
| 2026-01-23 | 1.0189元 | 1.0813元 |
| 2026-01-22 | 1.0183元 | 1.0807元 |
| 2026-01-21 | 1.0187元 | 1.0811元 |
| 2026-01-20 | 1.0185元 | 1.0809元 |
| 2026-01-19 | 1.0179元 | 1.0803元 |
| 2026-01-16 | 1.0177元 | 1.0801元 |
| 2026-01-15 | 1.0170元 | 1.0794元 |
| 2026-01-14 | 1.0168元 | 1.0792元 |
| 2026-01-13 | 1.0166元 | 1.0790元 |
| 2026-01-12 | 1.0164元 | 1.0788元 |
| 2026-01-09 | 1.0159元 | 1.0783元 |
| 2026-01-08 | 1.0155元 | 1.0779元 |
| 2026-01-07 | 1.0147元 | 1.0771元 |
| 2026-01-06 | 1.0153元 | 1.0777元 |
| 2026-01-05 | 1.0163元 | 1.0787元 |
| 2025-12-31 | 1.0167元 | 1.0791元 |
| 2025-12-30 | 1.0166元 | 1.0790元 |
| 2025-12-29 | 1.0168元 | 1.0792元 |
| 2025-12-26 | 1.0183元 | 1.0807元 |
| 2025-12-25 | 1.0180元 | 1.0804元 |
| 2025-12-24 | 1.0181元 | 1.0805元 |
| 2025-12-23 | 1.0179元 | 1.0803元 |
| 2025-12-22 | 1.0167元 | 1.0791元 |
| 2025-12-19 | 1.0176元 | 1.0800元 |