博时锦源利率债债券A (020238.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0380元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1696 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时锦源利率债债券A(020238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0380元 | 1.1004元 |
| 2026-08-27 | 1.0381元 | 1.1005元 |
| 2026-08-26 | 1.0393元 | 1.1017元 |
| 2026-08-25 | 1.0399元 | 1.1023元 |
| 2026-08-24 | 1.0402元 | 1.1026元 |
| 2026-08-21 | 1.0391元 | 1.1015元 |
| 2026-08-20 | 1.0394元 | 1.1018元 |
| 2026-08-19 | 1.0398元 | 1.1022元 |
| 2026-08-18 | 1.0408元 | 1.1032元 |
| 2026-08-17 | 1.0400元 | 1.1024元 |
| 2026-08-14 | 1.0395元 | 1.1019元 |
| 2026-08-13 | 1.0395元 | 1.1019元 |
| 2026-08-12 | 1.0389元 | 1.1013元 |
| 2026-08-11 | 1.0390元 | 1.1014元 |
| 2026-08-10 | 1.0396元 | 1.1020元 |
| 2026-08-07 | 1.0389元 | 1.1013元 |
| 2026-08-06 | 1.0382元 | 1.1006元 |
| 2026-08-05 | 1.0379元 | 1.1003元 |
| 2026-08-04 | 1.0380元 | 1.1004元 |
| 2026-08-03 | 1.0376元 | 1.1000元 |
| 2026-07-31 | 1.0377元 | 1.1001元 |
| 2026-07-30 | 1.0372元 | 1.0996元 |
| 2026-07-29 | 1.0363元 | 1.0987元 |
| 2026-07-28 | 1.0362元 | 1.0986元 |
| 2026-07-27 | 1.0364元 | 1.0988元 |
| 2026-07-24 | 1.0364元 | 1.0988元 |
| 2026-07-23 | 1.0364元 | 1.0988元 |
| 2026-07-22 | 1.0366元 | 1.0990元 |
| 2026-07-21 | 1.0356元 | 1.0980元 |
| 2026-07-20 | 1.0355元 | 1.0979元 |
| 2026-07-17 | 1.0357元 | 1.0981元 |
| 2026-07-16 | 1.0354元 | 1.0978元 |
| 2026-07-15 | 1.0356元 | 1.0980元 |
| 2026-07-14 | 1.0353元 | 1.0977元 |
| 2026-07-13 | 1.0352元 | 1.0976元 |
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.0978元 |
| 2026-07-09 | 1.0355元 | 1.0979元 |
| 2026-07-08 | 1.0355元 | 1.0979元 |
| 2026-07-07 | 1.0351元 | 1.0975元 |
| 2026-07-06 | 1.0351元 | 1.0975元 |
| 2026-07-03 | 1.0342元 | 1.0966元 |
| 2026-07-02 | 1.0344元 | 1.0968元 |
| 2026-07-01 | 1.0342元 | 1.0966元 |
| 2026-06-30 | 1.0353元 | 1.0977元 |
| 2026-06-29 | 1.0362元 | 1.0986元 |
| 2026-06-26 | 1.0352元 | 1.0976元 |
| 2026-06-25 | 1.0349元 | 1.0973元 |
| 2026-06-24 | 1.0340元 | 1.0964元 |
| 2026-06-23 | 1.0338元 | 1.0962元 |
| 2026-06-22 | 1.0343元 | 1.0967元 |