博时锦源利率债债券A (020238.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0355元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1641 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券C |
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博时锦源利率债债券A(020238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0355元 | 1.0979元 |
| 2026-07-08 | 1.0355元 | 1.0979元 |
| 2026-07-07 | 1.0351元 | 1.0975元 |
| 2026-07-06 | 1.0351元 | 1.0975元 |
| 2026-07-03 | 1.0342元 | 1.0966元 |
| 2026-07-02 | 1.0344元 | 1.0968元 |
| 2026-07-01 | 1.0342元 | 1.0966元 |
| 2026-06-30 | 1.0353元 | 1.0977元 |
| 2026-06-29 | 1.0362元 | 1.0986元 |
| 2026-06-26 | 1.0352元 | 1.0976元 |
| 2026-06-25 | 1.0349元 | 1.0973元 |
| 2026-06-24 | 1.0340元 | 1.0964元 |
| 2026-06-23 | 1.0338元 | 1.0962元 |
| 2026-06-22 | 1.0343元 | 1.0967元 |
| 2026-06-18 | 1.0344元 | 1.0968元 |
| 2026-06-17 | 1.0340元 | 1.0964元 |
| 2026-06-16 | 1.0334元 | 1.0958元 |
| 2026-06-15 | 1.0323元 | 1.0947元 |
| 2026-06-12 | 1.0322元 | 1.0946元 |
| 2026-06-11 | 1.0318元 | 1.0942元 |
| 2026-06-10 | 1.0325元 | 1.0949元 |
| 2026-06-09 | 1.0331元 | 1.0955元 |
| 2026-06-08 | 1.0338元 | 1.0962元 |
| 2026-06-05 | 1.0343元 | 1.0967元 |
| 2026-06-04 | 1.0348元 | 1.0972元 |
| 2026-06-03 | 1.0343元 | 1.0967元 |
| 2026-06-02 | 1.0347元 | 1.0971元 |
| 2026-06-01 | 1.0349元 | 1.0973元 |
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.0967元 |
| 2026-05-28 | 1.0340元 | 1.0964元 |
| 2026-05-27 | 1.0337元 | 1.0961元 |
| 2026-05-26 | 1.0327元 | 1.0951元 |
| 2026-05-25 | 1.0317元 | 1.0941元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.0936元 |
| 2026-05-21 | 1.0314元 | 1.0938元 |
| 2026-05-20 | 1.0315元 | 1.0939元 |
| 2026-05-19 | 1.0316元 | 1.0940元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.0930元 |
| 2026-05-15 | 1.0302元 | 1.0926元 |
| 2026-05-14 | 1.0303元 | 1.0927元 |
| 2026-05-13 | 1.0304元 | 1.0928元 |
| 2026-05-12 | 1.0299元 | 1.0923元 |
| 2026-05-11 | 1.0295元 | 1.0919元 |
| 2026-05-08 | 1.0289元 | 1.0913元 |
| 2026-05-07 | 1.0286元 | 1.0910元 |
| 2026-05-06 | 1.0281元 | 1.0905元 |
| 2026-04-30 | 1.0288元 | 1.0912元 |
| 2026-04-29 | 1.0292元 | 1.0916元 |
| 2026-04-28 | 1.0284元 | 1.0908元 |
| 2026-04-27 | 1.0279元 | 1.0903元 |