博时锦源利率债债券A (020238.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0276元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1613 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券C |
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博时锦源利率债债券A(020238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0273元 | 1.0897元 |
| 2026-04-14 | 1.0265元 | 1.0889元 |
| 2026-04-13 | 1.0265元 | 1.0889元 |
| 2026-04-10 | 1.0263元 | 1.0887元 |
| 2026-04-09 | 1.0261元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.0265元 | 1.0889元 |
| 2026-04-07 | 1.0268元 | 1.0892元 |
| 2026-04-03 | 1.0265元 | 1.0889元 |
| 2026-04-02 | 1.0258元 | 1.0882元 |
| 2026-04-01 | 1.0257元 | 1.0881元 |
| 2026-03-31 | 1.0261元 | 1.0885元 |
| 2026-03-30 | 1.0263元 | 1.0887元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.0877元 |
| 2026-03-26 | 1.0250元 | 1.0874元 |
| 2026-03-25 | 1.0248元 | 1.0872元 |
| 2026-03-24 | 1.0249元 | 1.0873元 |
| 2026-03-23 | 1.0249元 | 1.0873元 |
| 2026-03-20 | 1.0250元 | 1.0874元 |
| 2026-03-19 | 1.0249元 | 1.0873元 |
| 2026-03-18 | 1.0248元 | 1.0872元 |
| 2026-03-17 | 1.0239元 | 1.0863元 |
| 2026-03-16 | 1.0234元 | 1.0858元 |
| 2026-03-13 | 1.0237元 | 1.0861元 |
| 2026-03-12 | 1.0232元 | 1.0856元 |
| 2026-03-11 | 1.0225元 | 1.0849元 |
| 2026-03-10 | 1.0225元 | 1.0849元 |
| 2026-03-09 | 1.0223元 | 1.0847元 |
| 2026-03-06 | 1.0234元 | 1.0858元 |
| 2026-03-05 | 1.0235元 | 1.0859元 |
| 2026-03-04 | 1.0235元 | 1.0859元 |
| 2026-03-03 | 1.0226元 | 1.0850元 |
| 2026-03-02 | 1.0223元 | 1.0847元 |
| 2026-02-27 | 1.0214元 | 1.0838元 |
| 2026-02-26 | 1.0211元 | 1.0835元 |
| 2026-02-25 | 1.0217元 | 1.0841元 |
| 2026-02-24 | 1.0222元 | 1.0846元 |
| 2026-02-13 | 1.0216元 | 1.0840元 |
| 2026-02-12 | 1.0217元 | 1.0841元 |
| 2026-02-11 | 1.0214元 | 1.0838元 |
| 2026-02-10 | 1.0213元 | 1.0837元 |
| 2026-02-09 | 1.0214元 | 1.0838元 |
| 2026-02-06 | 1.0208元 | 1.0832元 |
| 2026-02-05 | 1.0202元 | 1.0826元 |
| 2026-02-04 | 1.0197元 | 1.0821元 |
| 2026-02-03 | 1.0196元 | 1.0820元 |
| 2026-02-02 | 1.0196元 | 1.0820元 |
| 2026-01-30 | 1.0193元 | 1.0817元 |
| 2026-01-29 | 1.0193元 | 1.0817元 |
| 2026-01-28 | 1.0192元 | 1.0816元 |