博时锦源利率债债券A (020238.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0355元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1641 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时锦源利率债债券A(020238) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.77亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 35.77亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 430.14万 | 0.12% |
加载中......