博时锦源利率债债券A (020238.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0237元 (2026-03-13) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1636 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券C |
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博时锦源利率债债券A(020238) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0316 元 | 77.86亿 | 2.46亿元 | 3.00% | 3.00% |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0208 元 | 126.44亿 | 2.63亿元 | 1.98% | 2.95% |
| 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0.01 元 | 102.65亿 | 1.03亿元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |