博时锦源利率债债券A (020238.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0223元 (2026-03-09) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1684 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券C |
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博时锦源利率债债券A(020238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,881.79万元 | 0.30% | 313.63万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,483.19万元 | 0.30% | 580.53万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,463.44万元 | 0.30% | 243.91万元 | 0.05% |