博时锦源利率债债券A (020238.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0223元 (2026-03-09) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1679 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券C |
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博时锦源利率债债券A(020238) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 51.87亿 | 51.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 81.44亿 | 77.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 124.38亿 | 117.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 120.86亿 | 115.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 130.65亿 | 123.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 132.24亿 | 126.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 142.17亿 | 136.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 105.86亿 | 102.65亿元 | -- |