汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A(020230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-31 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-30 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |