汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A (020230.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-06-14总资产规模6,601.40万元 (2025-09-30) 基金净值1.0782元 (2025-12-26) 基金经理何喆管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (536 / 1323)
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A(020230) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	6,202.19万	92.59%
2	银行存款及结算备付金	417.94万	6.24%
3	其他资产	78.47万	1.17%

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