汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A (020230.jj ) 申	基金经理何喆基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-06-14总资产规模5,216.88万元 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (699 / 1490)
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A(020230) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	4,899.32万	91.98%
2	银行存款及结算备付金	426.30万	8.00%
3	其他资产	1.05万	0.02%

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