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概况
announcement
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A
(020230.jj )
申
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2024-06-14
总资产规模
6,601.40万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0769
元
(
2025-12-29
)
基金经理
何喆
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.93%
(534 / 1330)
相关基金:
主从基金:
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）Y
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A(020230) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
--
6,601.40万
6,147.13万
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.12亿
1.09亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.23亿
3.17亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
3.21亿
3.17亿
元
--
2024-09-30
--
3.19亿
3.17亿
元
--
2024-06-12
--
--
3.17亿
元
--