汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A(020230) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5,244.50万 | 4,870.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,601.40万 | 6,147.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.23亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.21亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.19亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-06-12 | -- | -- | 3.17亿元 | -- |