汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A(020230) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.90万元 | -- | 21.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 99.96万元 | 0.60% | 25.95万元 | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |