汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A(020230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |