汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）A(020230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-09 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-23 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |