创金合信均益量化选股混合C (020225.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3607元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.87% (785 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合A |
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创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-12 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-11 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-02-10 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-02-09 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-02-06 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-02-05 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-02-04 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-02-03 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-02-02 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-29 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-28 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-01-27 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-26 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-23 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-22 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-01-21 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-01-20 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-19 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-01-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-01-15 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-14 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-01-13 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-09 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-08 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-07 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-01-06 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-05 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-31 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-30 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-12-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-26 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-25 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-24 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-23 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-22 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-18 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-17 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-16 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-12 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-11 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-10 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-08 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-05 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-04 | 1.2566元 | 1.2566元 |