创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-09-01 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-31 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-28 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-25 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-24 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-21 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-20 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-19 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-18 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-17 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-14 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-12 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-11 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-10 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-08-07 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-06 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-05 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-04 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-03 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-31 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-28 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-21 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-15 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-09 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-08 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-07 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-06 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-03 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-02 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-01 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-30 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-29 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-26 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-25 | 1.3052元 | 1.3052元 |