创金合信均益量化选股混合C (020225.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2740元 (2025-12-22) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (765 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合A |
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创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-18 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-17 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-16 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-12 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-11 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-10 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-08 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-05 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-04 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-02 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-01 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-11-28 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-11-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-11-25 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-24 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-11-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-20 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-19 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-18 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-11-17 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-11-14 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-11-13 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-11-12 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-11-11 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-10 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-11-07 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-11-06 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-11-05 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-04 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-11-03 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-10-31 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-10-30 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-10-29 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-10-28 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-10-27 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-10-24 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-10-23 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-10-22 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-10-21 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-10-20 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-10-17 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-10-16 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-10-15 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-10-14 | 1.3341元 | 1.3341元 |