创金合信均益量化选股混合C (020225.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3247元 (2026-04-08) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.14% (916 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合A |
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创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-03 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-01 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-31 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-30 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-26 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-25 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-24 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-23 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-20 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-19 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-18 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-17 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-16 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-13 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-11 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-10 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-09 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-06 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-05 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-04 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-03 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-02 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-02-27 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-02-26 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-02-25 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-02-24 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-02-13 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-12 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-11 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-02-10 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-02-09 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-02-06 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-02-05 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-02-04 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-02-03 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-02-02 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-29 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-28 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-01-27 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-26 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-23 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-22 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-01-21 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-01-20 | 1.3605元 | 1.3605元 |