创金合信均益量化选股混合C (020225.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3004元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (1595 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合(020224) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-04 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-03 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-02 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-01 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-29 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-28 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-27 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-26 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-25 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-21 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-20 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-19 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-18 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-15 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-14 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-13 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-12 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-11 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-08 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-07 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-06 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-30 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-29 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-27 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-23 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-22 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-20 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-17 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-16 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-15 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-14 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-13 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-10 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-09 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-08 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-03 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-01 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-31 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-30 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-26 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-25 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-24 | 1.2764元 | 1.2764元 |