创金合信均益量化选股混合C (020225.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3607元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.87% (785 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合A |
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创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,326.14万 | 84.64% |
| (其中) 股票 | 9,326.14万 | 84.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 641.02万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,051.97万 | 9.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,017.76万 | 54.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 865.25万 | 7.85% |
| 金融业 | 685.32万 | 6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419.51万 | 3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219.82万 | 1.99% |
| 建筑业 | 198.12万 | 1.80% |
| 采矿业 | 181.12万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 176.80万 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 161.45万 | 1.47% |
| 房地产业 | 112.71万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 111.56万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.04万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.30万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 6.37万 | 0.06% |
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