创金合信均益量化选股混合C (020225.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2838元 (2025-12-24) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% (761 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 96.98万元 | 1.20% | 16.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 107.63万元 | 1.20% | 17.94万元 | 0.20% |