创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.26万元 | 1.20% | 6.71万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 40.26万元 | 1.20% | 6.71万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 164.26万元 | 1.20% | 27.38万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 164.26万元 | 1.20% | 27.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 96.98万元 | 1.20% | 16.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 96.98万元 | 1.20% | 16.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 107.63万元 | 1.20% | 17.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 107.63万元 | 1.20% | 17.94万元 | 0.20% |