创金合信均益量化选股混合C (020225.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3004元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (1595 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合(020224) |
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创金合信均益量化选股混合C(020225) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 1,150.40万 | 892.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 3,399.06万 | 2,645.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,029.24万 | 2,923.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3,943.22万 | 3,384.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4,404.38万 | 3,864.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,215.75万 | 4,638.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 8,203.53万 | 6,963.94万元 | -- |