创金合信均益量化选股混合C (020225.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1860元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (2560 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合(020224) |
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创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-21 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-15 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-09 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-08 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-07 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-06 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-03 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-02 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-01 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-30 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-29 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-26 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-25 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-24 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-23 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-22 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-18 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-16 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-15 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-12 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-11 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-09 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-05 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-04 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-03 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-02 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-01 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-29 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-28 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-27 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-26 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-25 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-21 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-20 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-19 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-18 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-15 | 1.3682元 | 1.3682元 |