国联安沪深300指数增强C (020221.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4811元 (2025-12-19) 基金经理章椹元冯雪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.45% (839 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安沪深300指数增强C(020221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-12-18 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-12-17 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-12-16 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-15 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-12 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-11 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-10 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-12-09 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-08 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-05 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-04 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-12-03 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-02 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-12-01 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-11-28 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-11-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-11-26 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-11-25 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-11-24 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-11-21 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-11-20 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-11-19 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-11-18 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-11-17 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-11-14 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-11-13 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-11-12 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-11-11 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-11-10 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-11-07 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-11-06 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-11-05 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-11-04 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-11-03 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-10-31 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-10-30 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-10-29 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-10-28 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2025-10-27 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-10-24 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-10-23 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-10-22 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-10-21 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-10-20 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-10-17 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-10-16 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-10-15 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-10-14 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-10-13 | 1.4655元 | 1.4655元 |