国联安沪深300指数增强C (020221.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯雪基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6019元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.98% (1080 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强A |
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国联安沪深300指数增强C(020221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-04-20 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-04-17 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-16 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-04-15 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-13 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-10 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-04-09 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-08 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-04-07 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-03 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-02 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-04-01 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-31 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-30 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-27 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-26 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-25 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-24 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-03-23 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-03-20 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-19 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-03-18 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-17 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-03-16 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-13 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-03-12 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-03-11 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-03-10 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-09 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-06 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-05 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-03-04 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-03 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-03-02 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-02-27 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-02-26 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-25 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-02-24 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-02-13 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-02-12 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-02-11 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-02-10 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-02-09 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-02-06 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-02-05 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-02-04 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-02-03 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-02-02 | 1.5103元 | 1.5103元 |