国联安沪深300指数增强C (020221.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理章椹元冯雪章野基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6012元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (887 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强A |
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国联安沪深300指数增强C(020221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-09-02 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-09-01 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-08-31 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-08-28 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-08-27 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-08-26 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-08-25 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-08-24 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-08-21 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-08-20 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-08-19 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-08-18 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-08-17 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-08-14 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-13 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-12 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-08-11 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-10 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-08-07 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-06 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-08-05 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-08-04 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-08-03 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-31 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-30 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-29 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-28 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-27 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-07-24 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-07-23 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-22 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-21 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-20 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-07-17 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-16 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-07-15 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-07-14 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-07-13 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-10 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-07-09 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-07-08 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-07-07 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-06 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-07-03 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-07-02 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-01 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-30 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-29 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-06-26 | 1.6721元 | 1.6721元 |