国联安沪深300指数增强C (020221.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯雪章野基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6427元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.97% (1141 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强(020220) |
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国联安沪深300指数增强C(020221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-07-09 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-07-08 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-07-07 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-06 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-07-03 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-07-02 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-01 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-30 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-29 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-06-26 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-06-25 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-06-24 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-23 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-22 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-06-18 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-17 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-06-16 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-06-15 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-12 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-11 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-10 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-09 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-08 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-06-05 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-06-04 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-03 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-06-02 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-01 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-29 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-28 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-05-27 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-26 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-05-25 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-22 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-21 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-05-20 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-19 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-05-18 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-05-15 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-14 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-05-13 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-05-12 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-05-11 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-05-08 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-05-07 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-06 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-30 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-29 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-04-28 | 1.6047元 | 1.6047元 |