国联安沪深300指数增强C (020221.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理章椹元冯雪章野基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6012元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (887 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强A |
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国联安沪深300指数增强C(020221) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.86亿 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 5.86亿 | 89.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,739.05万 | 10.24% |
| 3 | 其他资产 | 499.57万 | 0.76% |
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