国联安沪深300指数增强C (020221.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4811元 (2025-12-19) 基金经理章椹元冯雪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.45% (839 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强A |
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国联安沪深300指数增强C(020221) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 3.12亿 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,135.96万 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 44.01万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 41.04% |
| 金融业 | 6,452.84万 | 19.31% |
| 采矿业 | 1,763.09万 | 5.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 893.53万 | 2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 724.57万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466.98万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 462.68万 | 1.38% |
| 建筑业 | 427.03万 | 1.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 282.68万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 176.99万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 104.47万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 65.77万 | 0.20% |
| 房地产业 | 17.43万 | 0.05% |
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