国联安沪深300指数增强C (020221.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理章椹元冯雪章野基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6012元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (887 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安沪深300指数增强C(020221) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 1.36亿 | 7,975.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 8,946.28万 | 6,025.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 8,856.02万 | 5,899.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 8,023.87万 | 5,430.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 6,682.51万 | 5,389.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 7,274.44万 | 6,039.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 8,708.30万 | 7,228.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.06亿 | 8,818.16万元 | -- |