国联安沪深300指数增强C (020221.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5108元 (2025-12-26) 基金经理章椹元冯雪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率23.47% (931 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强A |
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国联安沪深300指数增强C(020221) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 8,023.87万 | 5,430.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 6,682.51万 | 5,389.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 7,274.44万 | 6,039.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 8,708.30万 | 7,228.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.06亿 | 8,818.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,390.16万 | 7,993.67万元 | -- |