国联安沪深300指数增强C (020221.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯雪基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6145元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率23.38% (1109 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强A |
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国联安沪深300指数增强C(020221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |