国联安沪深300指数增强C (020221.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理章椹元冯雪章野基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6012元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (887 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强A |
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国联安沪深300指数增强C(020221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 158.75万元 | 0.80% | 19.84万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 158.75万元 | 0.80% | 19.84万元 | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 99.99万元 | 0.80% | 12.50万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 99.99万元 | 0.80% | 12.50万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 168.40万元 | 0.80% | 21.05万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 168.40万元 | 0.80% | 21.05万元 | 0.10% |