创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0491元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4357 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券(006874) 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0491元 | 1.2852元 |
| 2026-06-05 | 1.0493元 | 1.2854元 |
| 2026-06-04 | 1.0495元 | 1.2856元 |
| 2026-06-03 | 1.0494元 | 1.2855元 |
| 2026-06-02 | 1.0494元 | 1.2855元 |
| 2026-06-01 | 1.0494元 | 1.2855元 |
| 2026-05-29 | 1.0491元 | 1.2852元 |
| 2026-05-28 | 1.0490元 | 1.2851元 |
| 2026-05-27 | 1.0488元 | 1.2849元 |
| 2026-05-26 | 1.0485元 | 1.2846元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.2845元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.2842元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.2843元 |
| 2026-05-20 | 1.0482元 | 1.2843元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.2842元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.2840元 |
| 2026-05-15 | 1.0477元 | 1.2838元 |
| 2026-05-14 | 1.0477元 | 1.2838元 |
| 2026-05-13 | 1.0477元 | 1.2838元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.2836元 |
| 2026-05-11 | 1.0474元 | 1.2835元 |
| 2026-05-08 | 1.0471元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.0470元 | 1.2831元 |
| 2026-05-06 | 1.0470元 | 1.2831元 |
| 2026-04-30 | 1.0471元 | 1.2832元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.2832元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.2830元 |
| 2026-04-27 | 1.0468元 | 1.2829元 |
| 2026-04-24 | 1.0469元 | 1.2830元 |
| 2026-04-23 | 1.0470元 | 1.2831元 |
| 2026-04-22 | 1.0470元 | 1.2831元 |
| 2026-04-21 | 1.0468元 | 1.2829元 |
| 2026-04-20 | 1.0467元 | 1.2828元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.2827元 |
| 2026-04-16 | 1.0464元 | 1.2825元 |
| 2026-04-15 | 1.0463元 | 1.2824元 |
| 2026-04-14 | 1.0463元 | 1.2824元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.2822元 |
| 2026-04-10 | 1.0459元 | 1.2820元 |
| 2026-04-09 | 1.0459元 | 1.2820元 |
| 2026-04-08 | 1.0459元 | 1.2820元 |
| 2026-04-07 | 1.0458元 | 1.2819元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.2817元 |
| 2026-04-02 | 1.0453元 | 1.2814元 |
| 2026-04-01 | 1.0452元 | 1.2813元 |
| 2026-03-31 | 1.0452元 | 1.2813元 |
| 2026-03-30 | 1.0451元 | 1.2812元 |
| 2026-03-27 | 1.0447元 | 1.2808元 |
| 2026-03-26 | 1.0446元 | 1.2807元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.2805元 |