创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0425元 (2026-02-13) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4085 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0425元 | 1.2786元 |
| 2026-02-12 | 1.0425元 | 1.2786元 |
| 2026-02-11 | 1.0423元 | 1.2784元 |
| 2026-02-10 | 1.0420元 | 1.2781元 |
| 2026-02-09 | 1.0418元 | 1.2779元 |
| 2026-02-06 | 1.0414元 | 1.2775元 |
| 2026-02-05 | 1.0412元 | 1.2773元 |
| 2026-02-04 | 1.0410元 | 1.2771元 |
| 2026-02-03 | 1.0409元 | 1.2770元 |
| 2026-02-02 | 1.0410元 | 1.2771元 |
| 2026-01-30 | 1.0409元 | 1.2770元 |
| 2026-01-29 | 1.0410元 | 1.2771元 |
| 2026-01-28 | 1.0409元 | 1.2770元 |
| 2026-01-27 | 1.0409元 | 1.2770元 |
| 2026-01-26 | 1.0409元 | 1.2770元 |
| 2026-01-23 | 1.0407元 | 1.2768元 |
| 2026-01-22 | 1.0406元 | 1.2767元 |
| 2026-01-21 | 1.0404元 | 1.2765元 |
| 2026-01-20 | 1.0402元 | 1.2763元 |
| 2026-01-19 | 1.0401元 | 1.2762元 |
| 2026-01-16 | 1.0399元 | 1.2760元 |
| 2026-01-15 | 1.0397元 | 1.2758元 |
| 2026-01-14 | 1.0395元 | 1.2756元 |
| 2026-01-13 | 1.0393元 | 1.2754元 |
| 2026-01-12 | 1.0392元 | 1.2753元 |
| 2026-01-09 | 1.0389元 | 1.2750元 |
| 2026-01-08 | 1.0388元 | 1.2749元 |
| 2026-01-07 | 1.0386元 | 1.2747元 |
| 2026-01-06 | 1.0387元 | 1.2748元 |
| 2026-01-05 | 1.0389元 | 1.2750元 |
| 2025-12-31 | 1.0385元 | 1.2746元 |
| 2025-12-30 | 1.0383元 | 1.2744元 |
| 2025-12-29 | 1.0382元 | 1.2743元 |
| 2025-12-26 | 1.0384元 | 1.2745元 |
| 2025-12-25 | 1.0383元 | 1.2744元 |
| 2025-12-24 | 1.0382元 | 1.2743元 |
| 2025-12-23 | 1.0381元 | 1.2742元 |
| 2025-12-22 | 1.0378元 | 1.2739元 |
| 2025-12-19 | 1.0377元 | 1.2738元 |
| 2025-12-18 | 1.0373元 | 1.2734元 |
| 2025-12-17 | 1.0371元 | 1.2732元 |
| 2025-12-16 | 1.0368元 | 1.2729元 |
| 2025-12-15 | 1.0367元 | 1.2728元 |
| 2025-12-12 | 1.0370元 | 1.2731元 |
| 2025-12-11 | 1.0370元 | 1.2731元 |
| 2025-12-10 | 1.0365元 | 1.2726元 |
| 2025-12-09 | 1.0364元 | 1.2725元 |
| 2025-12-08 | 1.0361元 | 1.2722元 |
| 2025-12-05 | 1.0362元 | 1.2723元 |
| 2025-12-04 | 1.0361元 | 1.2722元 |