创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0384元 (2025-12-26) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4049 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0384元 | 1.2745元 |
| 2025-12-25 | 1.0383元 | 1.2744元 |
| 2025-12-24 | 1.0382元 | 1.2743元 |
| 2025-12-23 | 1.0381元 | 1.2742元 |
| 2025-12-22 | 1.0378元 | 1.2739元 |
| 2025-12-19 | 1.0377元 | 1.2738元 |
| 2025-12-18 | 1.0373元 | 1.2734元 |
| 2025-12-17 | 1.0371元 | 1.2732元 |
| 2025-12-16 | 1.0368元 | 1.2729元 |
| 2025-12-15 | 1.0367元 | 1.2728元 |
| 2025-12-12 | 1.0370元 | 1.2731元 |
| 2025-12-11 | 1.0370元 | 1.2731元 |
| 2025-12-10 | 1.0365元 | 1.2726元 |
| 2025-12-09 | 1.0364元 | 1.2725元 |
| 2025-12-08 | 1.0361元 | 1.2722元 |
| 2025-12-05 | 1.0362元 | 1.2723元 |
| 2025-12-04 | 1.0361元 | 1.2722元 |
| 2025-12-03 | 1.0367元 | 1.2728元 |
| 2025-12-02 | 1.0367元 | 1.2728元 |
| 2025-12-01 | 1.0368元 | 1.2729元 |
| 2025-11-28 | 1.0367元 | 1.2728元 |
| 2025-11-27 | 1.0365元 | 1.2726元 |
| 2025-11-26 | 1.0366元 | 1.2727元 |
| 2025-11-25 | 1.0370元 | 1.2731元 |
| 2025-11-24 | 1.0371元 | 1.2732元 |
| 2025-11-21 | 1.0371元 | 1.2732元 |
| 2025-11-20 | 1.0372元 | 1.2733元 |
| 2025-11-19 | 1.0371元 | 1.2732元 |
| 2025-11-18 | 1.0371元 | 1.2732元 |
| 2025-11-17 | 1.0371元 | 1.2732元 |
| 2025-11-14 | 1.0369元 | 1.2730元 |
| 2025-11-13 | 1.0367元 | 1.2728元 |
| 2025-11-12 | 1.0367元 | 1.2728元 |
| 2025-11-11 | 1.0365元 | 1.2726元 |
| 2025-11-10 | 1.0364元 | 1.2725元 |
| 2025-11-07 | 1.0363元 | 1.2724元 |
| 2025-11-06 | 1.0365元 | 1.2726元 |
| 2025-11-05 | 1.0368元 | 1.2729元 |
| 2025-11-04 | 1.0366元 | 1.2727元 |
| 2025-11-03 | 1.0366元 | 1.2727元 |
| 2025-10-31 | 1.0362元 | 1.2723元 |
| 2025-10-30 | 1.0357元 | 1.2718元 |
| 2025-10-29 | 1.0351元 | 1.2712元 |
| 2025-10-28 | 1.0347元 | 1.2708元 |
| 2025-10-27 | 1.0338元 | 1.2699元 |
| 2025-10-24 | 1.0334元 | 1.2695元 |
| 2025-10-23 | 1.0330元 | 1.2691元 |
| 2025-10-22 | 1.0325元 | 1.2686元 |
| 2025-10-21 | 1.0321元 | 1.2682元 |
| 2025-10-20 | 1.0319元 | 1.2680元 |