创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4231 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0470元 | 1.2831元 |
| 2026-04-22 | 1.0470元 | 1.2831元 |
| 2026-04-21 | 1.0468元 | 1.2829元 |
| 2026-04-20 | 1.0467元 | 1.2828元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.2827元 |
| 2026-04-16 | 1.0464元 | 1.2825元 |
| 2026-04-15 | 1.0463元 | 1.2824元 |
| 2026-04-14 | 1.0463元 | 1.2824元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.2822元 |
| 2026-04-10 | 1.0459元 | 1.2820元 |
| 2026-04-09 | 1.0459元 | 1.2820元 |
| 2026-04-08 | 1.0459元 | 1.2820元 |
| 2026-04-07 | 1.0458元 | 1.2819元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.2817元 |
| 2026-04-02 | 1.0453元 | 1.2814元 |
| 2026-04-01 | 1.0452元 | 1.2813元 |
| 2026-03-31 | 1.0452元 | 1.2813元 |
| 2026-03-30 | 1.0451元 | 1.2812元 |
| 2026-03-27 | 1.0447元 | 1.2808元 |
| 2026-03-26 | 1.0446元 | 1.2807元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.2805元 |
| 2026-03-24 | 1.0443元 | 1.2804元 |
| 2026-03-23 | 1.0442元 | 1.2803元 |
| 2026-03-20 | 1.0441元 | 1.2802元 |
| 2026-03-19 | 1.0441元 | 1.2802元 |
| 2026-03-18 | 1.0439元 | 1.2800元 |
| 2026-03-17 | 1.0437元 | 1.2798元 |
| 2026-03-16 | 1.0436元 | 1.2797元 |
| 2026-03-13 | 1.0436元 | 1.2797元 |
| 2026-03-12 | 1.0435元 | 1.2796元 |
| 2026-03-11 | 1.0434元 | 1.2795元 |
| 2026-03-10 | 1.0434元 | 1.2795元 |
| 2026-03-09 | 1.0433元 | 1.2794元 |
| 2026-03-06 | 1.0436元 | 1.2797元 |
| 2026-03-05 | 1.0435元 | 1.2796元 |
| 2026-03-04 | 1.0434元 | 1.2795元 |
| 2026-03-03 | 1.0432元 | 1.2793元 |
| 2026-03-02 | 1.0431元 | 1.2792元 |
| 2026-02-27 | 1.0427元 | 1.2788元 |
| 2026-02-26 | 1.0425元 | 1.2786元 |
| 2026-02-25 | 1.0428元 | 1.2789元 |
| 2026-02-24 | 1.0430元 | 1.2791元 |
| 2026-02-13 | 1.0425元 | 1.2786元 |
| 2026-02-12 | 1.0425元 | 1.2786元 |
| 2026-02-11 | 1.0423元 | 1.2784元 |
| 2026-02-10 | 1.0420元 | 1.2781元 |
| 2026-02-09 | 1.0418元 | 1.2779元 |
| 2026-02-06 | 1.0414元 | 1.2775元 |
| 2026-02-05 | 1.0412元 | 1.2773元 |
| 2026-02-04 | 1.0410元 | 1.2771元 |