创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4453 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券(006874) 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0499元 | 1.2860元 |
| 2026-07-09 | 1.0499元 | 1.2860元 |
| 2026-07-08 | 1.0498元 | 1.2859元 |
| 2026-07-07 | 1.0497元 | 1.2858元 |
| 2026-07-06 | 1.0497元 | 1.2858元 |
| 2026-07-03 | 1.0495元 | 1.2856元 |
| 2026-07-02 | 1.0495元 | 1.2856元 |
| 2026-07-01 | 1.0495元 | 1.2856元 |
| 2026-06-30 | 1.0499元 | 1.2860元 |
| 2026-06-29 | 1.0500元 | 1.2861元 |
| 2026-06-26 | 1.0495元 | 1.2856元 |
| 2026-06-25 | 1.0494元 | 1.2855元 |
| 2026-06-24 | 1.0491元 | 1.2852元 |
| 2026-06-23 | 1.0490元 | 1.2851元 |
| 2026-06-22 | 1.0492元 | 1.2853元 |
| 2026-06-18 | 1.0491元 | 1.2852元 |
| 2026-06-17 | 1.0489元 | 1.2850元 |
| 2026-06-16 | 1.0486元 | 1.2847元 |
| 2026-06-15 | 1.0483元 | 1.2844元 |
| 2026-06-12 | 1.0482元 | 1.2843元 |
| 2026-06-11 | 1.0481元 | 1.2842元 |
| 2026-06-10 | 1.0485元 | 1.2846元 |
| 2026-06-09 | 1.0489元 | 1.2850元 |
| 2026-06-08 | 1.0491元 | 1.2852元 |
| 2026-06-05 | 1.0493元 | 1.2854元 |
| 2026-06-04 | 1.0495元 | 1.2856元 |
| 2026-06-03 | 1.0494元 | 1.2855元 |
| 2026-06-02 | 1.0494元 | 1.2855元 |
| 2026-06-01 | 1.0494元 | 1.2855元 |
| 2026-05-29 | 1.0491元 | 1.2852元 |
| 2026-05-28 | 1.0490元 | 1.2851元 |
| 2026-05-27 | 1.0488元 | 1.2849元 |
| 2026-05-26 | 1.0485元 | 1.2846元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.2845元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.2842元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.2843元 |
| 2026-05-20 | 1.0482元 | 1.2843元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.2842元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.2840元 |
| 2026-05-15 | 1.0477元 | 1.2838元 |
| 2026-05-14 | 1.0477元 | 1.2838元 |
| 2026-05-13 | 1.0477元 | 1.2838元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.2836元 |
| 2026-05-11 | 1.0474元 | 1.2835元 |
| 2026-05-08 | 1.0471元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.0470元 | 1.2831元 |
| 2026-05-06 | 1.0470元 | 1.2831元 |
| 2026-04-30 | 1.0471元 | 1.2832元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.2832元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.2830元 |