创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0384元 (2025-12-26) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4049 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.044 元 | 61.95亿 | 2.73亿元 | 4.13% | 4.13% |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0501 元 | 58.14亿 | 2.91亿元 | 4.50% | 16.45% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.045 元 | 97.19亿 | 4.37亿元 | 3.92% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.048 元 | 32.07亿 | 1.54亿元 | 4.04% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.049 元 | -- | -- | 3.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |